FXの時間ですよ~

基本はテクニカル分析による裁量トレード、システムトレード構想中、MetaTrader4を駆使して安定的に年間10,000pipsを目指します。

 
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2011/10/01 ブログのタイトルとテンプレートを変更しました。これからもよろしくお願いいたします。


当ブログは、投資勧誘や通貨の推奨、投資助言等を行うものではありません。あくまで管理人の個人的投資記録や感想などを綴ったものです。投資は元本割れなどリスクがつきものですから、ご自分の判断、自己責任で行ってください。当ブログの情報等に基づいて被った損害については、一切の責任を負えませんので、ご了承下さい。


 

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5月12週の戦略


Category: 裁量トレード   Tags: ---
 先週は水曜日を境にドル円、クロス円が大きく下落しました。市場予測を下回る経済指標、ネガティブな決算発表による信用収縮、原油先物価格や商品先物価格の高騰による経済成長への影響等、いろいろ理由はあるでしょうが、3月17日の安値を底にいくつかの壁をクリアしながら目先の目標値を次々と達していった結果、大きな調整地合に移ってきたためと考えられます。

 この先、さらに下落することも考えられますが、現在値は、概ね3月17日の安値から直近の高値に対するフィボナッチリトレースメントの38.2%~50.0%に位置しています。かなり良い水準まで下落したことになりますので、楽観的に考えればそろそろ反転するかもしれません。

 しかしながら、今週は米国を中心とした注目材料が目白押しとなっています。輸入物価指数、小売売上高、消費者物価指数、対米証券投資、鉱工業生産、ニューヨーク連銀製造業景気指数、フィラデルフィア連銀景況指数、住宅着工件数、建設許可件数、ミシガン大学消費者信頼感指数の発表があり、さらに要人発言やイベントが相継ぎます。その度に一喜一憂して上下に荒い展開が予想されますので、たいへん難しい相場となりそうです。そういった意味で今後の方向性を見極めるためにも重要な週となるでしょう。

 これらを考慮して、今週の裁量トレードの戦略は・・・・・


【USD/JPY】

 水曜日に105円Mid上抜け失敗を境に下落に転じ、89日MA、日足均衡表の転換線、20日MAを次々下抜けていった。なんとか日足均衡表の基準線で反発した形になっているが、反発力弱く、さらなる下押しの危険性が高いと思われる。下値の目途は日足均衡表の雲上限ないしはフィボナッチリトレースメント(95.73→105.69)38.2%が位置する102円アラウンドか。ここを下抜けるとフィボナッチリトレースメント(95.73→105.69)50.0%までの下落は覚悟しなければならないだろう。基本的には戻り売りか。

【EUR/JPY】

 なんとか20日MA上で粘っていたが、対ドルでの下落をキッカケに急落し、200日MAも下抜けてしまった。ボリンジャーバンドの下限-2σも下抜け、ようやく89日MAで反発している。反発位置は、20週MA、89週MA、さらには週足均衡表の雲の下限が位置しており、強力なサポートとして機能すると思われるが、仮に明確に下抜けると下落がさらに加速することも想定される。

【GBP/JPY】

 208円台に明確に踏み込むことができず、短期上昇チャネルの上限に到達する前に下落してしまった。20日MA、日足均衡表の雲の上限・下限もサポートとはならず、ボリンジャーバンドの下限-2σでようやく反発した。この先サポートらしいサポートが見あたらず、さらに下落する可能性が高いと思われる。

【AUD/JPY】

 100円を目前に失速し200日MA、20日MAを下抜けてしまった。一応、日足均衡表の基準線で反発し、20日MA近くまで戻した。フィボナッチリトレースメント(88.14→99.81)38.2%の位置は、89日MA、20週MAも位置しており、サポートとして機能するかもしれない。ただし、前回2月28日からの下落と同様な感じで下落していくことも想定しておく必要があるだろう。

【NZD/JPY】

 分厚い日足均衡表の雲の上限を上抜けたときは、下降チャネルの上限も上抜け上昇が加速すると思われたが、下降チャネルの上限に跳ね返され急落となった。一気に日足均衡表の雲の下限も下抜け、長期サポートライン間近まで迫った。反発力弱くさらに下落する可能性がたかいだろう。

【CHF/JPY】

 100円に頭を抑えられ徐々に高値を下げながら保合っていたが、持ち堪えられなくなり200日MAまで下落してしまった。この先、200日MAと日足均衡表の雲の下限の間で保合うのか、再度雲の中に突入していくのか、それとも200日MAを明確に下抜けるのか様子見。

【CAD/JPY】

 日足均衡表の雲の上限をサポートに当面の目標であった短期上昇チャネルの上限まで上昇した。その後、目標達成のためか調整を余儀なくされている。このまま短期上昇チャネルの下限まで下落するのか、再度短期上昇チャネルの上限を目指すのか注目される。

【EUR/USD】

 3月24日の安値近くまで下落後の反発局面となったが、フィボナッチファン38.2%ないしは日足均衡表の転換線まで戻して急落となった。下値を拡大し、1.52台に突入したが、日足均衡表の転換線まで反発した。1.52ドル台を当面の下値とする反発局面と考えられ、フィボナッチリトレースメント(1.6019→1.5284)50.0%あたりまでの反発は想定しておきたい。

【GBP/USD】

 上値を20日MAないしは日足均衡表の転換線に抑えられ保合を続けていたが、持ち堪えられず急落となった。反発力が弱く、さらに下落する可能性が高そうである。その場合、当面の下値の目標は1.93ドル台と考えているが、フィボナッチリトレースメント(1.7250→2.1160)50.0%が位置する1.92ドルアラウンドまで下落することも考えておかなければならないだろう。

【AUD/USD】

 0.95ドル台は大きな壁のようだ。これまで4度ほどトライしているが、その度に跳ね返されている。ここを明確に上抜けると大きな上昇に繋がるかもしれないが、20日MA、サポートラインないしは日足均衡表の基準線を下抜けると下落が加速しそうである。

【NZD/USD】

 短期下降チャネルの上限まで上昇後下落に転じた。とりあえず200日MAで反発した形となっているが、上昇も限定的でさらに下押しする可能性が高いだろう。当面の下値の目途は短期下降チャネルの下限を想定している。


通貨ペア

ポジション
指値(逆指値)
リミット
ストップ
USD
/
JPY
ロング
102 Low 103 High 101 Low
ショート
105 Low 102 Mid 106 Low
EUR
/
JPY
ロング
158 Mid 161 Low 157 High
ショート
161 High 158 Low 162 Mid
GBP /
JPY
ロング
196 Mid 200 Mid 195 High
ショート
204 Mid 201 Low 205 Low
AUD
/
JPY
ロング
95 Mid 96 High 94 High
ショート
100 Low 97 Low 100 Mid
NZD
/
JPY
ショート
80 Low 77 High 80 Mid
CHF
/
JPY
様子見
CAD
/
JPY
ロング
101 Low 106 High 100 Mid
ショート
106 Low 104 Low 106 Mid
EUR
/
USD
ショート
1.55 High 1.54 Low 1.56 Mid
ロング
1.52 Mid 1.54 Low 1.52 Low
GBP
/
USD
ショート
1.96 High 1.93 High 1.97 Low
ロング
1.93 High 1.95 High 1.93 Low
AUD
/
USD
ショート
0.93 Low 0.92 Low 0.93 Mid
NZD
/
USD
ロング
0.76 Low 0.77 Mid 0.75 High
ショート
0.77 High 0.76 Low 0.78 Low


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